http://aide.pmsipilot.com/ fr SPIP - www.spip.net http://aide.pmsipilot.com/cdg/tdb-montants-retenus-par-unite-196/tdb-montants-retenus-par-unite.html http://aide.pmsipilot.com/cdg/tdb-montants-retenus-par-unite-196/tdb-montants-retenus-par-unite.html 2011-11-17T07:55:05Z text/html fr William <p>1- Présentation générale Tableau de restitution du PCS par UF/UM Lien SA-fonctions-SI Finalité : Permettre la comparaison/le recollement des montants initiaux/révisés/après mise en conformité**/retenus dans un Modèle de Répartition Comptable en fonction des règles d'imputation analytique des comptes, par UF/UM Domaine d'activité : Toutes UF/UM Compte de résultat concerné : tous Fréquence de production : Annuelle ou infra-annuelle Niveau de complexité : Elevé Ici sont présentés tous les comptes (...)</p> - <a href="http://aide.pmsipilot.com/cdg/tdb-montants-retenus-par-unite-196/" rel="directory">006. TdB - Vérifications - Montants par Pôle / SA / unité / titre / compte</a> <div class='rss_texte'><p><strong>1- Présentation générale </strong></p> <p><strong>Tableau de restitution du PCS par UF/UM </strong></p> <p><a href="http://aide.pmsipilot.com/cdg/nomenclatures-liens-sa-fonctions-si/" class='spip_in'>Lien SA-fonctions-SI</a></p> <p><strong>Finalité</strong> : Permettre la comparaison/le recollement des montants initiaux/révisés/après mise en conformité**/retenus dans un Modèle de Répartition Comptable en fonction des règles d'imputation analytique des comptes, par UF/UM</p> <p><strong>Domaine d'activité </strong> : Toutes UF/UM</p> <p><strong>Compte de résultat concerné</strong> : tous</p> <p><strong>Fréquence de production</strong> : Annuelle ou infra-annuelle</p> <p><strong>Niveau de complexité</strong> : Elevé</p> <p>Ici sont présentés tous les comptes importés, modifiés et retenus depuis l'interface d'administration du logiciel. Ce tableau permet :</p> <ul class="spip"><li> de visualiser et de contrôler les imputations comptables analytiques par unité (UF/UM), sur les charges directes et les produits,</li><li> de vérifier et d'expliquer les éventuels écarts entre les montants issus de la comptabilité générale et le périmètre analytique</li></ul> <p>En fonction des paramètres de filtrage utilisés dans la partie supérieure de l'écran sont affichés par Pôle / SA / Unité / titre / compte les éléments suivants :</p> <ul class="spip"><li> Montant importé : montant agrégé de tous les imports qui concernent le compte+tag</li><li> Montant modifié : montant agrégé de tous les montants modifiés, initialement identiques aux montants importés, sauf si une modification d'un montant pour un compte +tag donné a été effectué dans la partie administration du logiciel</li><li> Montant après mise en conformité** : initialement identiques aux montants importés, montants modifiés éventuellement mis en conformité</li><li> Montant rejeté : en fonction du MRC utilisé, tout ou partie des montants du compte+tag peuvent être rejetés :</li></ul> <ul class="spip"><li> Montant retenu : montant après mise en conformité** - montant rejeté</li><li> Montant retenu P-1 : montant retenu pour la période P-1, dont la valeur est affichée au dessus du tableau.</li><li> Écart (montant retenu) : différence des 2 colonnes : montant retenu (P) - montant retenu (P-1)</li><li> Écart relatif (montant retenu) : (montant retenu (P) - montant retenu (P-1)) / montant retenu (P) ramené à une base 100</li></ul> <p>La colonne ‘Montant modifié' diffère de la première seulement si le montant en a effectivement été modifié par saisie dans la partie modification des montants par compte de l'administration du logiciel.</p> <p>S'il existe une différence entre montant importé/retenu/modifié/après mise en conformité**, la ligne concernée est colorisée dans le tableau. Ces lignes, pour lesquelles les montants diffèrent, peuvent être visualisées/masquées par action sur le filtre ‘Montants' dans le bandeau principal de filtre.</p> <p>Dans cette vue compte+tag par unité, les mêmes colonnes sont disponibles :</p> <ul class="spip"><li> montant importé</li><li> montant modifié</li><li> montant après mise en conformité**</li><li> montant retenu</li><li> écart (montant retenu)</li><li> écart relatif (montant retenu)</li></ul> <p>Page des montants par compte : un lien à côté de chaque compte permet d'accéder à un écran détaillant la répartition des montants au sein des différentes Unités fonctionnelles et médicales, regroupées par Pôle et par Service (Regroupements de niveau 1 et regroupements de niveau 2).</p> <p>** : Cliquer ici pour accéder à la page d'aide <a href="http://aide.pmsipilot.com/cdg_admin/aide-a-la-mise-en-conformite-des-comptes-218/" class='spip_in'>Mise en conformité des comptes</a></p> <p><strong>Filtres</strong></p> <p><a href="http://aide.pmsipilot.com/cdg/filtres/" class='spip_in'>Cliquer ici pour accéder au descriptif des filtres</a></p> <p><strong>Glossaire</strong></p> <p><a href="http://aide.pmsipilot.com/cdg_admin/glossaire/" class='spip_in'>Cliquer ici pour accéder au glossaire</a></p> <p><strong>Fichier des détails de regroupements SA-fonctions-SI</strong></p> <ul class="spip"><li> regroupement des SA par fonction</li><li> regroupement des SA par SI</li></ul> <dl class='spip_document_96 spip_documents spip_documents_center'> <dt><a href="http://aide.pmsipilot.com/IMG/xls/pmsipilotcdg_liens_sa_fonctions_si.xls" title='Excel - 176 ko' type="application/vnd.ms-excel"><img src='http://aide.pmsipilot.com/local/cache-vignettes/L52xH52/xls-26f44.png' width='52' height='52' alt='Excel - 176 ko' style='height:52px;width:52px;' /></a></dt> <dt class='spip_doc_titre' style='width:120px;'><strong>PMSIpilot liens SA fonctions SI</strong></dt> </dl></div>