Site de gestion de la documentation des outils PMSIpilot

Propriétés / Importations de clés de ventilation

Michaël Bue — 2012-09-25T06:56:53Z

Cette page est divisée en cinq onglets représentant les quatre types d'UO/Clés de ventilation et un onglet pour un import spécifique par SA. Conso. PMSI Cette catégorie contient les clés de ventilation calculées directement à partir des données présentes dans les noyaux PMSIpilot (MCO, SSR, EXT, HAD), Par exemple le nombre de dossiers, la durée de séjour, le nombre d'ICR. Il est possible d'appliquer un thésaurus d'actes pour ne tenir comptes que de certains actes dans le calcul du nombre d'ICR. (en sélectionnant la SA dans l'administration du logiciel, menu "Clés de ventil." > "Propriétés / Importation" > onglet Conso. PMSI : cliquer sur "Paramétrer").

Euro de charge

Le type Euro de charge vous permet de déverser les montants d'une SA vers ses consommatrices au prorata de leurs charges directes. Dans une prochaine version, vous pourrez paramétrer plus finement l'utilisation de cette clé (charges directes + indirectes ; comptes utilisés/ignorés) Conso. par UF/UM – import Les clés de ventilation de ce type nécessite l'importation d'un fichier permettant de proratiser la répartition des montants déversés dans les SA consommatrices en fonction de la consommation de leurs UF/UM. L'importation du fichier s'effectue dans l'administration du logiciel, menu "Clés de ventil." > "Propriétés / Importation" > onglet Conso. par UF/UM - import : cliquer sur "Paramétrer" pour la SA productrice correspondante).

Conso. par séjour – import

Les clés de ventilation de ce type nécessite l'importation d'un fichier permettant de proratiser la répartition des montants déversés dans les SA consommatrices en fonction de la consommation de leurs séjours. L'importation du fichier s'effectue dans l'administration du logiciel, menu "Clés de ventil." > "Propriétés / Importation" > onglet Conso. par séjour - import : cliquer sur "Paramétrer" pour la SA productrice correspondante).

Conso. par SA – import

Le but des cet import et de pouvoir répartir globalement les consommations de SA consommatrices concernant un ensemble de SA productrices. Par exemple : Nous souhaitons répartir globalement les coûts de 3 SA productrices d'imagerie, en n'important que la consommation des 3 SA consommatrices de cette imagerie. Pour cela, il suffit de se rendre dans la partie administration du logiciel, puis dans le menu "Clés de ventil." > "Propriétés / Importation" > onglet "Conso. par SA - import". L'écran affiche les SA pour lesquelles la ventilation a été paramétrée avec une clé de type import par UF/UM. Sur cet écran, il faut alors sélectionner les 3 SA concernées par la répartition.

L'écran suivant vous permet d'importer un fichier de consommations par SA consommatrice. Seule la consommation est nécessaire dans ce type d'import. L'algorithme va ensuite répartir une charge égale sur chacune des UF/UM liées à la SA consommatrices et sa/ses SA productrice(s). L'exemple ci dessous représente le résultat d'un import de consommation par SA pour 3 SA productrices et 3 SA consommatrices avec les liens entre-elles ainsi que leurs UF/UM attachées.

Explication du calcul des consommations liées à la SA_conso_2.

le fichier importé déclare une consommation de 40 unités par SA_conso_2
SA_conso_2 est liées à 2 SA productrices
Il y a au total dans cette portion de l'arbre :
- 3 UF productrices
- 2 UF consommatrices
- soit un total de 6 liens UF_prod → UF_conso
chaque lien UF_prod → UF_conso représente une consommation de 40/6 unités. (la consommation totale de SA_conso_2 est bien alors de 40, chaque UF_conso a consommé 40/2 et chaque UF_prod a produit 40/3).

001. cle_ventil

Michaël Bue — 2012-07-09T08:14:21Z

Sélectionnez ici le type de clé de ventilation qui sera utilisé pour déverser les montants de la SA.

Il existe 4 types de clés de ventilation :

Conso PMSI
Euro de charge
Conso par UF/UM - Import
Conso par séjour - Import

Conso PMSI

Cette catégorie contient les clés de ventilation calculées directement à partir des données présentes dans les noyaux PMSIpilot (MCO, SSR, EXT, HAD), Par exemple le nombre de dossiers, la durée de séjour, le nombre d'ICR. Il est possible d'appliquer un thésaurus d'actes pour ne tenir comptes que de certains actes dans le calcul du nombre d'ICR. (en sélectionnant la SA dans l'administration du logiciel, menu "Clés de ventil." > "Propriétés / Importation" > onglet Conso. PMSI : cliquer sur "Paramétrer").

Euro de charge

Conso par UF/UM - Import

Les clés de ventilation de ce type nécessite l'importation d'un fichier permettant de proratiser la répartition des montants déversés dans les SA consommatrices en fonction de la consommation de leurs UF/UM. L'importation du fichier s'effectue dans l'administration du logiciel, menu "Clés de ventil." > "Propriétés / Importation" > onglet Conso. par UF/UM - import : cliquer sur "Paramétrer" pour la SA productrice correspondante).

Conso par Séjour - Import

Les clés de ventilation de ce type nécessite l'importation d'un fichier permettant de proratiser la répartition des montants déversés dans les SA consommatrices en fonction de la consommation de leurs séjours. L'importation du fichier s'effectue dans l'administration du logiciel, menu "Clés de ventil." > "Propriétés / Importation" > onglet Conso. par séjour - import : cliquer sur "Paramétrer" pour la SA productrice correspondante).

Aide à la mise en conformité des comptes

William — 2012-07-06T09:21:46Z

1. Principe

Selon les modèles de comptabilité analytique utilisés, les imputations de comptes sur les sections d'analyses sont cadrées : analytiquement, un compte ne peut pas être imputé sur certaines activités, ou a contrario ne peut être imputé que sur quelques activités, représentées par les sections d'analyse. Si un montant est sur un compte rattaché à une UF positionnée sur une section d'analyse interdite pour le compte, ce montant ne sera pas retenu.

L'Aide à la Mise en Conformité vous permet de réaffecter sur des SA conformes (et donc sur les unités, services, pôles) les montants positionnés sur des comptes qui ne peuvent pas être mouvementés sur certaines SA . Une option au moment du lancement des calculs vous permet de réaliser ou non la mise en conformité.

Nous avons intégré les règles d'affectation du PCS 2012 (BO 2011/9 bis guide méthodologique de comptabilité analytique hospitalière). Par défaut chaque compte du M21, est paramétré, par modèle analytique (TAC, RTC, ENC, BdA) et ce pour les lettres A/B/C/E/H/J/L/M/N/P

Vous pouvez visualiser et paramétrer ces règles dans les propriétés de chaque compte dans le Paramétrage des SA autorisées pour un compte et de la réaffectation (menu "Comptes & Pièces">"Propriétés" puis "Editer" sur un compte).

Le coefficient pondérateur affecté à une plage destination présent sur l'écran de paramétrage des compte vous permet de donner plus ou moins de poids à une plage destinataire d'une réaffectation (vous pouvez attribuer la valeur "0" à une plage si vous ne souhaitez qu'il n'y ai pas de réaffectation sur celle-ci).

2. Lancement de l'Aide à la Mise en Conformité

La mise en conformité s'effectue au lancement des calculs. Il est possible de sélectionner une mise en conformité en répartissant les montants sur les UF/UM :

au prorata du nombre d'UF/UM liées aux SA sur lesquelles les montants ont été réaffectés, chaque UF/UM récupère alors un montant égal
à l'euro de charge de ces UF/UM, chaque UF/UM récupérera un montant proportionnel à ses propres charges (s'il n'y a pas de charges sur les UF/UM de réaffectation, la répartition se fera au nombre d'unité)

La réaffectation est la deuxième étape des calculs. Elle intervient après la phase de POOL et avant tous les déversements. Les montants réaffectés apparaissent comme montants directs.

Les postes et statuts des comptes sont pas mis à jour suite à la mise en conformité.

3. Simulation de l'Aide à la Mise en Conformité

Un nouveau menu "Mise en Conformité" dans l'administration du logiciel vous permet de visualiser/paramétrer la Mise en Conformité.

Le premier onglet "Liste SA/Unités manquantes" vous affiche les Sections d'analyse qu'il faudrait ajouter à votre arbre et/ou les UF/UM liées pour qu'elle puisse recevoir des montants provenant de comptes non conformément liés à des SA. Une case à cocher "Créer la SA" vous permet d'ajouter la SA dans votre arbre. Pour savoir pourquoi la SA a besoin d'être crée, vous pouvez vous rendre sur le troisième onglet "Réaffectations ignorées".

Le deuxième onglet "Réaffectation réalisables" vous indique les réaffectation qui auront lieu au lancement des calculs. En fonction du paramétrage, chaque compte, lié à une SA non autorisé peut se répartir vers une ou plusieurs SA, et une ou plusieurs UF/UM. Cet écran vous permet d'observer dans le détail ces réaffectations.

Le troisième onglet "Réaffectations ignorées" vous permet d'identifier les réaffectations non réalisables à cause par exemple d'une SA destinataire de la réaffectation non présente dans votre arbre (dans ce cas il faut la créer sur l'onglet 1) ou d'une SA présente mais sans UF/UM (l'onglet 1 pour permet aussi de traiter ce cas).
Attention : les montants affichés dans la simulation sont des montants *estimés* de réaffectation. Ces montants peuvent varier à l'issue des calculs (modification des propriétés du compte, unité déplacée d'une SA à une autre, ...)

4. Affichage des montants mis en conformité après calcul

Une fois les calculs terminés vous pouvez consulter tous les mouvements de montants effectués lors de la phase de mise en conformité dans les pages du logiciel disponibles dans le menu "Mouvements" :

Mouvements de mise en conformité par Pôle
Mouvements de mise en conformité par UF/UM
Mouvements de mise en conformité par SA

Les montants de ces mouvements, pour les SA, unités, services, pôles concernés, viennent en déduction ou en supplément des affectations de charges directes ou de produits. Lors des déversements des montants pour la construction des données en coûts complets (RTC, CREA, BdA), les montants de ces mouvements sont pris en compte.

Référentiel utilisé


Référentiel des règles de réaffectation analytiques préparamétrées

001. achats_stocks

Michaël Bue — 2012-06-07T13:04:41Z

Cette page contient deux onglets :

Comptes

L'onglet "Comptes" présente pour chaque compte de type 60x, 603x, 94x le détail des montants par mois.

Validation Montants

L'onglet "Validation Montants" présente un tableau de validation de l'utilisation des comptes d'achats/stocks.

La lecture du tableau se fait en ligne.

Le but est de valider par exemple que pour un compte donné, les comptes 602... +6032... correspondent au montant sur le compte 942... .

Exemple sur la première ligne de l'écran ci-dessous, les montants sur le compte C602620 sont de 1 333,20 €. Par contre il n'y a aucun montant sur les comptes C6032620 ni C942620 pour venir compenser ces montants.


Validation des montants achats/stocks

001. import_uo_sejour

Michaël Bue — 2012-05-04T08:53:44Z

L'aide de cette page sera bientôt disponible.

- 018. import_uo_sejour

Génération des Tableaux de Bord (TdB)

William — 2012-04-23T10:38:10Z

VERSION NON PUBLIQUE AVEC TEXTE SUR LES UOS

1- Principe La génération des TdB permet de mettre à jour les indicateurs, le CREA pluri et infra annuel, le TAC, le TCCM et plus généralement l'ensemble des tableaux disponibles dans la partie restitutions utilisateur.

La génération consiste à recalculer sur une période déterminée (de la même année) les montants ventilés à partir des éléments importés, saisis/modifiés, paramétrés dans le logiciel.

2- Principe d'exploitation Une fois les TdB générés, ceux ci sont figés sur la partie utilisateur du logiciel. Celà permet de cloisonner l'usage du logiciel entre utilisateurs finaux (DG, DAF, CdG, responsables de pôles/services, ...) et administrateurs du logiciel (financiers, contrôleur de gestion).

Un scénario classique d'utilisation est de générer les TdB du logiciel et modifier ultérieurement les paramétrages CDG (variations opérées sur l'arbre et la comptabilité analytiques) et / ou ré importer des données PMSI (RUM, RHS, Factures) sans que les utilisateurs finaux ne soient impactés par un changement des données restituées sur les TdB.

3- Options de la génération des TdB La génération des TdB comprend

le calcul des quantités d'UO ou de clés de répartition consommées pour chaque sous-séjour ou unité
le calcul des charges directes et produits en fonction de l'incorporabilité des comptes dans le type de modèle analytique choisi (CREA, TAC, RTC, BdA, ENCC, ...)
la ventilation des charges nettes des SA productrices vers les SA consommatrices, en fonction des quantités de clés de répartition ou d'UO. Cette ventilation se fait 'en cascade', l'ordre de déversement est donné par les phases (= étape) de déversement. Lorsqu'une SA se déverse sur d'autres SA, tous ses coûts directs et indirects éventuels sont déversés vers ses SA consommatrires.

4- Déroulement des étapes de génération Les étapes de génération sont détaillées dans le log disponible dans la page "Suivi des traitements".

5- Algorithmes de ventilation

5.1- Calcul des quantités d'UO / clé de ventilation par sous-séjour

Le calcul de consommation des quantités s'effectue :

sur les sous-séjours concernés (RUM, RHS ...) pour les consommations calculées par le logiciel (clés calculées par sous-séjour)

les données de consommation calculées ou réparties sur les sous-séjours sont agrégées sur les UM de chaque sous-séjour

toutes les productions/consommations des unités sont ensuite consolidées au niveau de leur SA d'appartenance (lien unité/SA)

5.2- Calcul des quantités d'UO / clé de ventilation par séjour

La quantité d'UO / clé de ventilation est importée depuis l'interface d'administration.

Format : [année ; nro séjour ; quantité d'UO ; (date)].

La date est optionnelle elle sert à cibler un sous-séjour en particulier. Les quantités d'UO importées sur les séjours sont réparties sur les sous-séjours de la façon suivante :

1) si la date du fichier est dans un des sous-séjours : affectation intégrale de la consommation sur ce sous-séjour

2) sinon répartition au prorata temporis sur tous les sous-séjours (durée de séjour PMSI + 1)

3) si la date est commune à plusieurs sous-séjours on prend le dernier sous-séjour du séjour

4) si la date est présente sur un sous séjour à cheval sur plusieurs mois : attribution intégrale au mois de consommation

Enfin les sommes de ces quantités sont remontées sur les Unités Médicales (UM) puis sur les Sections d'Analyse (SA).

5.3- Calcul des quantités d'UO / clé de ventilation par Unité

La quantité d'UO / clé de ventilation est importée depuis l'interface d'administration.

Format : [Année ; Mois ; Unité prod ; Unité conso ; Quantité UO ; (Type unité prod) ; (Type unité conso)]

Les types d'unité prod et conso sont optionnels et peuvent être spécifiés pour distinguer une d'UF d'une UM si le code de l'unité est identique pour les deux entités.

Pour les consommations importées par unité, le logiciel ne retient dans les calculs que les consommations des couples Unité(pro)-Unité(conso) pour lesquelles la SA de l'unité de prod et la SA de l'unité de conso sont directement reliées analytiquement par un paramétrage de ventilation (Clé de répart+phase).

Ces consommations retenues sont associées aux unités, les sommes sont ensuite remontées aux SA.

Enfin ces consommations sont réparties sur les sous-séjours dans le cas d'une UM, avec l'UO de la SA ou au prorata-temporis, si la SA liée à l'UM n'est pas de type séjour ou sous-séjour.

5.4- Coûts directs

1. Ecriture des montants importés sur les tables de comptes par UF/UM avec prise en compte des propriétés analytiques de chaque compte (compte incorporable en fonction du modèle analytique, compte affecté aux bonnes SA, ...)

2. Agrégation à partir des liens UF/UM - SA : Ecriture dans les tables de comptes par SA

3- Production des tableaux de bord charges directes et produits directs par UF-UM/Service/Pôle/SA/Groupes de comptes/titres/phases/type/écritures/...

5.5.1- Ventilation avec UO sous-séjour - intra-SA

Ecriture des montants à ventiler en fonction des quantités d'UO de la SA. Les montants provenant des UF de la SA sont ventilés sur les UM.

Cette ventilation de reversement des coûts des UF vers les UM de la même SA est effectuée si une clé de répartition (durée des séjours par exemple) a été positionnée sur la SA.

5.5.2- Ventilation avec UO sous-séjour - inter-SA

Ventilation des montants sur les SA consommatrices. Les coûts deversés des SA production vers les SA consommation sont :

1- soit temporairement stockés sur les SA de conso, jusqu'à ce que ces SA de conso déversent à leur tour leurs côuts vers d'autres SA ; dans ce cas, les coûts directs ET les coûts induits de ces SA de conso se déverseront par la suite en meme temps sur les SA suivantes.

2- soit, une fois deversés sur les SA de conso, immédiatement déversés vers les SA suivantes.

L'UO est de type "sous-séjour" : les coûts de la SA productrice sont reversés directement sur l'activité (séjours) avec cette UO (sans utiliser l'UO de la SA consommatrice).

5.6.1- Ventilation avec UO unité - étape 1

Ventilation des montants sur les SA consommatrices. Les montants se déversent ensuite sur les UF ou UM en prenant en compte la quantité d'UO importée.

5.6.2- Ventilation avec UO unité - étape 2

Les montants ventilés sur des UF au cours de l'étape 1 sont ensuite, reventilés sur les UM et les SA consommatrices de la SA. Ces montants transitant simplement par ces UF, ils génèrent une écriture inverse sur ces UF.

5.7- Ventilation avec UO associée à un thésaurus

Les montants sont déversés en fonction des quantités d'UO de la SA, mais l'UO est calculée uniquement sur les actes du thésaurus.

Glossaire

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001. profil_groupes_comptes

Michaël Bue — 2012-03-13T08:10:05Z

Un profil de groupes de comptes est une entité dans laquelle l'utilisateur pourra regrouper ses comptes dans des groupes. Il est possible d'organiser les comptes de comptes de manières différentes en créant plusieurs profils de groupes de comptes.

Les groupes de comptes peuvent être vus comme des titres personnalisés.

Un groupe de compte se définit par :

un libellé unique
une plage de comptes

Le logiciel CDG impose des groupes de comptes dissociés : il n'est donc pas possible de disposer du même compte dans plusieurs groupes de comptes. Cette limitation volontaire permet d'assurer une différenciation des groupes et le bon calcul des totaux par groupe sur les TdB disponibles dans la partie utilisateur.

1- Liste des groupes de comptes Cette page liste les groupes de comptes déjà existants avec pour chaque groupe de comptes, le nombre de comptes compris dans le groupe.

Le nombre de comptes non rattaché est affiché au dessus de la liste afin de permettre à l'utilisateur de savoir que certains comptes ne sont pas affectés à un groupe.

2- Création / Edition d'un groupe de comptes Pour créer un groupe de comptes, il est nécessaire de donner un libellé au groupe ainsi qu'une plage de comptes.

Le libellé conditionne l'ordre d'affichage des groupes de comptes sur les TdB disponibles dans la partie utilisateur.

Un groupe de compte est lié à une seule MRC.

Il est possible d'ajouter plusieurs fourchettes de comptes au sein d'un même groupe de comptes

3- Mise à jour automatique des groupes associés aux comptes

Lors de l'import de nouveaux comptes, les comptes qui n'avaient pas de groupes sont associés aux groupes existants si leurs numéros sont inclus dans des plages existantes.

Si aucun groupe de compte ne contient le/les nouveaux numéros de compte, le/les comptes ne sont affectés à aucun groupe.

Glossaire

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001. Duplication

Michaël Bue — 2012-03-12T14:45:45Z

L'aide de cette page sera bientôt disponible (profil_analyse.duplication)

- 002. Duplication

Droits d'accès utilisateur

William — 2011-12-01T16:08:27Z

Droits d'accès CDG :

Droit	Description
Accès à l'application PMSIpilot CDG	Accès à la partie utilisateur
Accès en lecture à l'administration de l'application PMSIpilot CDG	Accès à l'administration
Lancement des calculs (recettes + TdB) dans PMSIpilot CDG	Droit de lancer les calculs (recette et TdB) et de supprimer les résultats
Import et paramétrage des UO sur une SA dans PMSIpilot CDG droit d'importer des UO / paramétrer une UO sur une SA	Edition des SA et import des liens UF / SA dans PMSIpilot CDG droit d'importer les liens UF / SA, droit d'éditer une SA
Edition des montants dans PMSIpilot CDG	droit d'éditer / ajouter un montant à un compte & importer des comptes
Edition des montants de prestations internes dans PMSIpilot CDG	droit d'importer des prestations internes et de les consulter en lecture
Edition des groupes de comptes dans PMSIpilot CDG	Droit de créer et supprimer des groupes de compte
Edition des propriétés des comptes dans PMSIpilot CDG	droit d'éditer les propriétés d'un compte & créer / supprimer un compte

L'accès à toutes les pages de l'administration est réglementé par des droits spécifiques. Le droit « Accès à l'administration » seul fournit uniquement un accès en lecture seule aux pages de l'administration. Les autres droits d'administration permettent de débloquer un accès en lecture/écriture à certaines pages.

Accès à l'application PMSIpilot CDG (Droit « Accès à l'application PMSIpilot CDG »)

Ce droit permet de donner un accès à l'application CDG : l'utilisateur aura accès au front office de l'application et pourra consulter toutes les données présentes.

Accès en lecture à l'administration de l'application PMSIpilot CDG (Droit « Accès en lecture à l'administration de l'application PMSIpilot CDG »)

Ce droit permet de donner accès au back office de l'application CDG à un utilisateur. Ce droit se comporte de manière différentes s'il est attribué seul ou avec d'autres droits : Seul, il permet d'accéder au back office de l'application en lecture seule : l'utilisateur pourra donc consulter le paramétrage mais ne pourra pas le modifier. Il ne pourra pas lancer de calcul ou supprimer des données. Associé à un autre droit, il permet de donné un accès au back office et d'autoriser les modifications sur certaines parties du paramétrage. Par exemple, si ce droit est associé à « Edition des montants dans PMSIpilot CDG », l'utilisateur aura un accès en lecture sur tous le back office et pourra modifié les données de l'écran Paramétrage > Comptes (montants). Associé avec le droit « Accès à l'application PMSIpilot Backup », il permettra à l'utilisateur d'exporter le paramétrage CDG depuis l'application Backup.

Lancement des calculs (recettes + TdB) dans PMSIpilot CDG (Droit « Lancement des calculs (recettes + TdB) dans PMSIpilot CDG »)

Donne le droit de lancer le calcul des recettes et la génération des tableaux de bord depuis le back office de CDG. Attention, avec cette autorisation, l'utilisateur pourra également supprimer le résultat des calculs précédents. Accès aux menus : Administration > Calculs > Génération des TdB Administration > Calculs > Calculs des recettes

Import et paramétrage des UO sur une SA dans PMSIpilot CDG (Droit « Import et paramétrage des UO sur une SA dans PMSIpilot CDG »)

Donne le droit d'importer les données relatives aux UOs et de modifier le paramétrage de celles-ci depuis le back office de CDG. Accès au menu : Administration > Paramétrage > Clés de ventilation / Uos (BdA)

Edition des SA et import des liens UF / SA dans PMSIpilot CDG (Droit « Edition des SA et import des liens UF / SA dans PMSIpilot CDG »)

Donne le droit d'importer les données relatives aux SAs et de modifier le paramétrage de celles-ci depuis le back office de CDG. Accès au menu : Administration > Paramétrage > Sections d'analyse

Edition des montants dans PMSIpilot CDG (Droit « Edition des montants dans PMSIpilot CDG »)

Donne le droit de modifier les montants importés depuis le back office de l'application CDG. Accès au menu : Administration > Comptes & Pièces > Montants

Edition des montants de prestations internes dans PMSIpilot CDG (Droit « Edition des montants de prestations internes dans PMSIpilot CDG »)

Donne le droit de visualiser les prestations internes importées depuis le back office de l'application CDG. Accès au menu : Administration > Prestations internes > Montants

Edition des groupes de comptes dans PMSIpilot CDG (Droit « Edition des groupes de comptes dans PMSIpilot CDG »)

Donne le droit de créer/modifier/supprimer des groupes de comptes depuis le back office de l'application CDG. Accès au menu : Administration > Paramétrage > Comptes (groupes)

Edition des propriétés des comptes dans PMSIpilot CDG (Droit « Edition des propriétés des comptes dans PMSIpilot CDG »)

Donne le droit de modifier le paramétrage des comptes depuis le back office de l'application CDG. Accès au menu : Administration > Paramétrage > Comptes (propriétés)

MRC (Méthode de Répartition Comptable)

William — 2011-10-27T21:43:52Z

1. MRC (Modèle de Répartition Comptable) - paramétrages

Le MRC est un concept qui permet d'associer des nomenclatures à un modèle de calcul afin d'orienter le paramétrage et le pilotage selon des axes d'analyses personnalisés et maîtrisés.

Un modèle de calcul ou MC fournit :

des clés propres de ventilations / UOs.
des comptes propres issus du PCS choisi initialement
des nomenclatures issues du référentiel des SA / SI / Fonctions choisi initialement

PMSIpilot fournit la possibilité de créer son propre MRC ou d'utiliser / éditer une MRC pré existante dans le logiciel (MRC Base d'Angers par exemple).

2. MRC - données En complément des paramétrages, un MRC peut se composer des données suivantes :

comptes et montants importés
rattachements UM/SA & UF/SA
rattachements SA prod / SA conso
rattachements SA / UO

En disposant de deux MRC, il devient possible de travailler et comparer deux comptabilités analytiques différentes sur un arbre analytique commun. Au sein d'un MRC, il est possible de définir des stratégies complémentaires de paramétrage du logiciel :

rattachements SA / UM & SA / UF : import manuel vs. paramétrage
automatique (soumis à la présence de données MCO)
rattachements SA prod / SA conso : sélection manuelle vs. sélection automatique
rattachements SA / UO : sélection manuelle vs. sélection automatique

Glossaire

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